El departamento de
tesorería tiene funciones específicas en la empresa, entre las más importantes se encuentran: * Realizar la des agregación de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de pagos.
* Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.
* Almacenar los soportes de todas las transacciones.
* Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.
* Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos.
* brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones comerciales y financiera.
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